Carmignac Portfolio Long-Short European Equities SICAV ISIN LU1317704051 Gestion mixte

Échelle de risque

Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Durée minimum de placement recommandée : 3 ans

Au 28/06/2018

Malte HEININGER

Actions Européennes

VL : 128.86 €
J-1 : +0.15 %
YTD : +1.95 %
12 mois : +13.18 %

Rebond cyclique et rotations sectorielles génèrent des opportunités exploitées tactiquement, via des stratégies dérivées, sans changer fondamentalement le cœur du portefeuille.

UCITS Equity over $250m

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Pro

Semaine du 15 au 22/06/2018

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juin 2018

-0.83%

Fonds

-0.24%

Indicateur *

Depuis le 29/12/2017

+1.95%

Fonds

-0.83%

Indicateur *

Vue complète

Performance du 23/11/2015 au 28/06/2018

...

Source : Carmignac

Fonds
Indicateur de référence

*85% Eonia capitalisé + 15% Stoxx 600 (dividendes nets réinvestis). Rebalancé trimestriellement.

Depuis le 26/02/2018, la composition de l'indicateur de référence a été modifiée : l’indice 85% Eonia capitalisé + 15% Stoxx Europe 600 NR remplace l'indice 50% Euro Stoxx NR + 50% Eonia capitalisé et les performances sont présentées selon la méthode du chainage.

Valeur max. 07/03/2018	130.30 €
Valeur min. 12/02/2016	95.82 €

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En valeur Base 100

Vue synthétique au 28/06/2018

	Performances cumulées				Performances annualisées
	1 mois	3 mois	1 an	Depuis création	Depuis création
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc	-0.83 %	+2.11 %	+13.51 %	+29.03 %	+10.31 %
Indicateur de référence	-0.24 %	+0.36 %	+0.24 %	+2.67 %	+1.02 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-
Classement (quartile)	-	-	-	-	-

Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles

Performances par années civiles (en %)

2013
2014
2015 (a)
- -0.05
- -2.69
2016
- 9.11
- 1.92
2017
- 16.06
- 4.38

Fonds
Indicateur de référence

(a) Depuis la date de la 1ère VL du Fonds

Statistiques au 31/05/2018

	Volatilité
	Fonds	Indicateur de référence
1 an	+5.83	+4.41

	Ratios
	Ratio de Sharpe	Bêta	Alpha
1 an	2.71	0.30	0.28

Value at risk au 31/05/2018

Value At Risk, historique calculé sur une période de 2 ans

Fonds	Indicateur *
2.91 %	1.46 %

Contribution à la performance brute mensuelle au 31/05/2018

La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.

Portefeuille actions	+4.83 %
Portefeuille taux	-0.02 %
Derivés actions	-1.53 %
Derivés taux	-0.11 %
Derivés devises	-0.56 %
OPCVM	+0.04 %
Total	+2.65 %

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.