Informations pour les actionnaires

Distribution de dividendes mensuels – Décembre 2019

07.01.2020

Chers actionnaires,

Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1299302684Unconstrained Euro Fixed Income A EUR1.23
LU1299302098Unconstrained Global Bond Income A EUR0.31
LU1623762926Unconstrained Credit A EUR0.30
LU1623763494Unconstrained Emerging Market Debt A EUR0.40
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.37
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.41
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.37
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU0807690242Unconstrained Global Bond Income W GBP Hdg0.30
LU1748451231Unconstrained Global Bond W GBP0.33
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg0.37
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.35
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.38
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg0.37
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.35

Date d'annonce : 06 Janvier 2020
Date d'enregistrement : 09 Janvier 2020
Date d'exécution : 10 Janvier 2020
Date de paiement : 22 Janvier 2020



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