Allocation d'actifs
Cette section détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs des marchés privés, telles que les investissements secondaires, les investissements primaires et les investissements directs, ainsi que la proportion d'actifs liquides (détenus dans la poche de liquidités). ll offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment.Stratégie/sous-classe d'actifs exposition (% actif net)
Au : 31 janv. 2025.- Liquid Sleeve
- 46.6 %
- Secondaries Co-Investments
- 42.2 %
- Direct Co-Investments
- 8.8 %
- Primaries & Secondaries Fund Investments
- 2.5 %
Principales expositions des investissements
Cette section donne un aperçu des principales positions du fonds, en détaillant les types d'investissements et leurs pondérations respectives en pourcentage de l'actif global du fonds.Principaux investissements (% de l'actif net)
Au : 31 déc. 2024.| Caspian Co-invest SCSp (IF) | 15.9% |
| CSF Co-invest 1 SCSp | 15.1% |
| Volt Coinvest, SCSP | 7.0% |
| FSI (IF) | 6.3% |
| CSF Archimed Co-Invest SCSp | 5.0% |
| Clipway Secondary Fund A SCSp (IF) | 2.5% |
| Atreides Special Circumtances Offshore Fund SPC | 1.8% |
Total
53.4 %
Geography Breakdown
L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.Répartition Géographique
Au : 30 sept. 2024.| Europe | 69.1 % |
| North America | 30.2 % |
| Asia | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
Europe69.1 %
 Europe |
Sector Breakdown
L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.Répartition Sectorielle
Au : 30 sept. 2024.Vintage Breakdown
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Au : 30 sept. 2024.Commentaires de l'équipe de gestion
Découvrez ci-dessous l'analyse de l'équipe de gestion.
Carmignac Private Evergreen commentaire mensuel
Au : 31 janv. 2025.L'équipe de gestion
Commentaire de performance
- Vue d'ensemble : En décembre 2024, la valeur liquidative de Carmignac Private Evergreen (EUR A) a augmenté de +0,1%. Comme prévu, il n'y a pas eu de mouvement significatif au sein du portefeuille, les mises à jour des valorisations sous-jacentes étant attendues à partir de février. Nous travaillons également sur plusieurs nouveaux investissements qui devraient être clôturés en février.Dans les semaines à venir, le Fonds sera également converti en SICAV - OPC Partie II, une structure réglementée par la CSSF (autorité luxembourgeoise). Cela permettra d'abaisser le montant minimum de souscription, améliorant ainsi l'accessibilité de notre Fonds. Le Fonds sera toujours réservé aux investisseurs professionnels et la conversion n'entraîne aucun changement dans la stratégie ou les conditions d'investissement.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Stratégie d'investissement : Axé sur les Secondaires, Carmignac Private Evergreen offre une solution unique de capital-investissement aux investisseurs souhaitant se constituer immédiatement une exposition diversifiée à des sociétés sous LBO de grande qualité. Notre allocation cible met l'accent sur les Secondaires par le biais de co-investissements assortis de conditions tarifaires attractives, tout en investissant de manière opportuniste dans des co-investissements directs afin de générer de l'alpha. Les investissements secondaires offrent un profil risque-rendement attractif, grâce à la possibilité de négocier des conditions et une structuration favorables, telles que des décotes et des paiements différés, et présentent de nombreux avantages tels que l'absence de courbe en J et du risque de "blind pool". Les investissements primaires seront envisagés ultérieurement. Il s'agit d'une classe d'actifs présentant une faible corrélation avec les marchés publics et les autres marchés privés, ce qui renforce la complémentarité des stratégies publiques et privées au sein d'un portefeuille d'investissement.- Perspectives : Aujourd'hui, le portefeuille offre une exposition à plus de 260 entreprises sous-jacentes via 7 transactions. Il est diversifié en termes de secteurs d'activité, de géographies et de millésimes, tout en mettant l'accent sur les marchés développés. Le Fonds étant encore dans sa phase de lancement, la partie liquide du portefeuille est plus importante que dans l'allocation cible. Cela permet de maintenir une capacité d'investissement pour de nouvelles acquisitions courant 2025 et l'allocation se normalise au fur et et à mesure que le portfeuille est constitué. Il convient de noter que la poche liquide est gérée activement et investie dans une gamme de fonds obligataires et crédit de Carmignac, sans frais de gestion.
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Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Evergreen de la SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B285278.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Environnement de marché