Allocation d'actifs
Cette section détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs des marchés privés, telles que les investissements secondaires, les investissements primaires et les investissements directs, ainsi que la proportion d'actifs liquides (détenus dans la poche de liquidités). ll offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment.Stratégie/sous-classe d'actifs exposition (% actif net)
Au : 31 déc. 2024.- Liquid Sleeve
- 46.1 %
- Secondaries Co-Investments
- 42.4 %
- Direct Co-Investments
- 8.9 %
- Secondaries Fund Investments
- 2.5 %
- Primaries / Direct Fund Investments
- 0.0 %
Principales expositions des investissements
Cette section donne un aperçu des principales positions du fonds, en détaillant les types d'investissements et leurs pondérations respectives en pourcentage de l'actif global du fonds.Principaux investissements (% de l'actif net)
Au : 31 déc. 2024.| Caspian Co-invest SCSp (IF) | 16.3% |
| CSF Co-invest 1 SCSp | 15.2% |
| Volt Coinvest, SCSP | 7.1% |
| FSI (IF) | 6.3% |
| CSF Archimed Co-Invest SCSp | 4.6% |
| Clipway Secondary Fund A SCSp (IF) | 2.5% |
| Atreides Special Circumtances Offshore Fund SPC | 1.8% |
Total
53.8 %
Geography Breakdown
L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.Répartition Géographique
Au : 30 sept. 2024.| Europe | 69.1 % |
| North America | 30.2 % |
| Asia | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
Europe69.1 %
 Europe |
Sector Breakdown
L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.Répartition Sectorielle
Au : 30 sept. 2024.Vintage Breakdown
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Au : 30 sept. 2024.Commentaires de l'équipe de gestion
Découvrez ci-dessous l'analyse de l'équipe de gestion.
Carmignac Private Evergreen commentaire mensuel
Au : 31 déc. 2024.L'équipe de gestion
Commentaire de performance
- Vue d'ensemble : En décembre 2024, la valeur liquidative de Carmignac Private Evergreen (EUR A) a augmenté de +2,2%. Cette performance est principalement liée à la clôture d'une nouvelle transaction secondaire, le projet Archimed, ainsi qu'au transfert différé du dernier fonds de la transaction Roland. La performance a été légèrement compensée par des frais associés à l'investissement dans SpaceX réalisé au mois de décembre. Le reste du portefeuille est encore basé sur les valorisations sous-jacentes de septembre.- Projet Archimed : Il s'agit d'un co-investissement secondaire d'un portefeuille sélectionné et géré par Naxicap. Le portefeuille comprend 15 sociétés sur le segment mid-caps. Il est relativement jeune avec un potentiel de création de valeur élevé, de plus il est complémentaire avec le portefeuille existant en ce qui concerne la durée de détention et l'exposition géographique, avec pour la première fois une exposition significative à la France. La transaction a été conclue à un prix attractif pour le fonds avec une décote à deux chiffres.- Projet Nicki : Co-investissement direct dans SpaceX, une entreprise innovante dans les domaines aérospatial et des télécommunications, fondée et dirigée par Elon Musk. D'ordinaire difficile d'accès, cette opportunité d'investissement a été présentée au fonds grâce au réseau de Carmignac. Elle présente un profil rendement-risque attractif compte tenu de son positionnement concurrentiel et de son avance technologique. Il s'agit d'un investissement dans l'une des entreprises les plus révolutionnaires et les plus innovantes, avec un fort potentiel de surperformance.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Stratégie d'investissement : Axé sur les Secondaires, Carmignac Private Evergreen offre une solution unique de capital-investissement aux investisseurs souhaitant se constituer immédiatement une exposition diversifiée à des sociétés sous LBO de grande qualité. Notre allocation cible met l'accent sur les Secondaires par le biais de co-investissements assortis de conditions tarifaires attractives, tout en investissant de manière opportuniste dans des co-investissements directs afin de générer de l'alpha. Les investissements secondaires offrent un profil risque-rendement attractif, grâce à la possibilité de négocier des conditions et une structuration favorables, telles que des décotes et des paiements différés, et présentent de nombreux avantages tels que l'absence de courbe en J et du risque de'blind pool"". Les investissements primaires seront envisagés ultérieurement. Il s'agit d'une classe d'actifs présentant une faible corrélation avec les marchés publics et les autres marchés privés, ce qui renforce la complémentarité des stratégies publiques et privées au sein d'un portefeuille d'investissement.
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Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Evergreen de la SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B65477.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
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Environnement de marché