Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grandchildren

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés mondiauxFonds ISR Article 9
Parts

LU2427320739

Un Fonds intergénérationnel axé sur des entreprises de qualité et durables
  • Un Fonds axé sur la sélection de sociétés de « très bonne qualité » à travers le monde, c’est-à-dire saines financièrement et avec une rentabilité durable.
  • Un processus d'investissement reposant sur une analyse fondamentale rigoureuse, un screening quantitatif, et une approche d'investissement socialement responsable.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions95.1 %
Autres4.9 %
Au : 30 sept. 2024.
Indicateur de Risque
4/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 14.8 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 23.2 %
Du 16/10/2024
Au 16/10/2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
- 19.5 %
+ 20.7 %
Valeur Liquidative
111.86 £
Actifs Nets
558 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR

Article

9
Au : 16 oct. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
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Stratégies actionsCarmignac Portfolio Grandchildren
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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Portfolio Grandchildren : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 30 sept. 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste

Environnement de marché

  • Les principaux indices ont atteint des sommets historiques au cours du mois sur fond d’assouplissement monétaire des banques centrales.
  • Les actions chinoises ont bondi en fin de période, les mesures de relance prises par Pékin ayant suscité l’optimisme quant à la reprise de la deuxième économie mondiale. Ces mesures visent à contrer la contraction monétaire, à remédier à l’effondrement du marché de l’immobilier et à relancer le marché boursier en perte de vitesse.
  • La Fed a entamé son cycle d’assouplissement avec une baisse agressive de son taux directeur de 50 points de base (pb). La Banque centrale européenne, quant à elle, a continué d’abaisser ses taux directeurs de 25 pb.
  • Les indicateurs économiques aux États-Unis demeurent robustes avec une hausse des ventes au détail et de la production industrielle, un marché de l’emploi contrasté mais solide et une baisse de l’inflation, alors que la zone euro a enregistré une activité économique plus morose.

Commentaire de performance

  • La performance du Fonds a été négative sur le mois, inférieure à son indicateur de référence.

  • Notre poche d’actions a été pénalisée par la mauvaise performance mensuelle de Novo Nordisk. Le titre a souffert suite à la présentation de données cliniques de phase 2a contrastées sur son nouveau traitement expérimental contre l’obésité, Monlunabant.

  • Le Fonds a également été impacté par nos autres convictions de long terme dans le secteur de la santé, telles que Vertex, Genmab ou encore Demant.

  • Notre sous-exposition à la consommation discrétionnaire, au profit de titres de consommation de base, ne nous a pas permis de bénéficier de la hausse du secteur due aux annonces du gouvernement chinois.

  • À l’inverse, nos titres de qualité dans le secteur technologique se sont bien comportés, comme en témoigne la performance de SAP, Microsoft ou encore Oracle, qui a annoncé de bons résultats, notamment en ce qui concerne la demande pour ses services d’infrastructure cloud.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Conformément à notre stratégie, nous restons prudents et privilégions les entreprises de qualité défensives dans un contexte de ralentissement économique mondial. Cependant, nous avons effectué quelques ajustements au sein du portefeuille.

  • Tout d’abord, nous avons légèrement augmenté notre exposition aux titres technologiques qui ont souffert ces derniers mois, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.

  • Ces augmentations ont été financées par des prises de bénéfices dans des entreprises qui ont bien performé au cours des douze derniers mois, telles que P&G, Colgate et S&P Global.

  • Enfin, nous avons profité du rebond des titres de consommation discrétionnaire suite aux annonces chinoises pour vendre notre participation restante dans Estée Lauder.

Aperçu des performances

Au : 14 oct. 2024.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 16/10/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 30 sept. 2024.
Amérique du Nord67.1 %
Europe32.9 %
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord67.1 %
usEtats-Unis
67.1 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 sept. 2024.
Poids des Investissements en Actions95.1 %
Taux d’Exposition Nette Actions95.1 %
Nombre d'Emetteurs Actions 42
Active Share81.8 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste
Carmignac Portfolio Grandchildren est un Fonds intergénérationnel qui se concentre sur les entreprises de très grande qualité afin d'aider les investisseurs à construire un capital, non seulement pour eux, mais également pour les générations futures.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds
Accéder aux Caractéristiques et Risques
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
​Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée acquis au distributeur). L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.

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