[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution

Distribution de dividendes mensuels – Août 2021

  • Publié

Chers actionnaires,

Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1299302684Flexible Bond Income A EUR1.29
LU1299302098Global Bond Income A EUR0.29
LU1623762926Credit Income A EUR0.26
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.35
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.34
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.37
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1748451231Global Bond Income W GBP0.29
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326Global Bond Income E USD Hdg0.34
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.40
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.42
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876Global Bond Income A CHF Hdg0.28
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.34

Date d'annonce : 02 Septembre 2021
Date d'enregistrement : 08 Septembre 2021
Date d'exécution : 09 Septembre 2021
Date de paiement : 21 Septembre 2021