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Distribution de dividendes mensuels – Avril 2022

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Chers actionnaires,

Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1299302684Flexible Bond Income A EUR2.13
LU1299302098Global Bond Income A EUR0.19
LU1623762926Credit Income A EUR0.26
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.33
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.32
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.35
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1748451231Global Bond Income W GBP0.19
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326Global Bond Income E USD Hdg0.23
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.38
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.40
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876Global Bond Income A CHF Hdg0.19
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.31

Date d'annonce : 05 Mai 2022
Date d'enregistrement : 09 Mai 2022
Date d'exécution : 10 Mai 2022
Date de paiement : 20 Mai 2022