Informations pour les actionnaires

Distribution de dividendes mensuels – Decembre 2020

11.01.2021

Chers actionnaires,

Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1299302684Unconstrained Euro Fixed Income A EUR1.27
LU1299302098Unconstrained Global Bond Income A EUR0.36
LU1623762926Unconstrained Credit A EUR0.32
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.35
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.36
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.38
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1748451231Unconstrained Global Bond W GBP0.31
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg0.42
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.45
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.49
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg0.29
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.41

Date d'annonce : 08 Janvier 2020
Date d'enregistrement : 11 Janvier 2020
Date d'exécution : 12 Janvier 2020
Date de paiement : 22 Janvier 2020