Informations pour les actionnaires

Distribution de dividendes mensuels - Novembre 2018

07.12.2018

Décision de la société de gestion

Date d'annonce : 07 Décembre 2018
Date d'enregistrement : 10 Décembre 2018
Date d'exécution : 11 Décembre 2018
Date de paiement : 21 Décembre 2018

Les membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), ont fixé dans le prospectus du Fonds des objectifs de distribution annuels pour les actions à distribution mensuelle.

La société de gestion, Carmignac Gestion Luxembourg décide d’instruire les paiements pour les dividendes intérimaires du mois de Novembre 2018, aux détenteurs des actions listées ci-dessous :

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en €)
LU1122113498Capital Cube Income A EUR0.20
LU1299302684Capital Plus Income A EUR1.22
LU1299302098Unconstrained Global Bond Income A EUR0.29
LU1623762926Unconstrained Credit A EUR0.21
LU1623763494Unconstrained Emerging Market Debt A EUR0.37
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.37
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.37
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.38
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1299302841Capital Plus Income F GBP Hdg6.29
LU0807690242Unconstrained Global Bond Income W GBP Hdg0.29
LU1748451231Unconstrained Global Bond W GBP0.29
LU1163533851Patrimoine Income F GBP0.43
LU1163533935Patrimoine Income F GBP Hdg0.39
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU1299308376Capital Cube Income E USD Hdg0.19
LU0992631134Capital Plus Income E USD Hdg1.22
LU0992630326Unconstrained Global Bond Income E USD Hdg0.33
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.40
LU1792391838Patrimoine Income A USD Hdg0.39
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299302411Capital Plus Income A CHF Hdg1.21
LU1299301876Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg0.29
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.36

Décision signée le 07 Décembre 2018
Carmignac Gestion Luxembourg
Cyril de Girardier
Director