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Carmignac

Distribution de dividendes mensuels – Septembre 2023

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Chers actionnaires,

Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en EUR)
LU1299302684Flexible Bond Income A EUR1.91
LU1299302098Global Bond Income A EUR0.18
LU1623762926Credit Income A EUR0.22
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.28
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.27
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.30
LU2490324840Patrimoine Europe Income A EUR0.25
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1748451231Global Bond W GBP0.18
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326Global Bond Income E USD Hdg0.22
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.33
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO CompartimentCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876Global Bond Income A CHF Hdg0.17
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.27

Date d'annonce : 3 Octobre 2023
Date d'enregistrement : 9 Octobre 2023
Date d'exécution : 10 Octobre 2023
Date de paiement : 20 Octobre 2023


DISTRIBUTION DE DIVIDENDES MENSUELS – SEPTEMBRE 2023
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