Fund News

Avis de distribution des coupons mensuels (avril 2017) Sicav

06.04.2017

Décision de la société de gestion

Date d'annonce : 9 Mai 2017
Date d'enregistrement : 10 Mai 2017
Date d'exécution : 11 Mai 2017
Date de paiement : 24 Mai 2017
Les membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), ont fixé dans le prospectus du Fonds des objectifs de distribution annuels pour les actions à distribution mensuelle.

La société de gestion, Carmignac Gestion Luxembourg décide d’instruire les paiements pour les dividendes intérimaires du mois d’avril 2017, aux détenteurs des actions listées ci-dessous :

ISINCARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fundCoupon unitaire distribué (en €)
LU1122113498Capital Cube Income A EUR0.22
LU1299302684Capital Plus Income A EUR1.22
LU1299302098Global Bond Income A EUR0.30
LU1163533422Patrimoine Income A EUR0.39
LU1163533349Patrimoine Income E EUR0.39
LU1163533778Patrimoine Income F EUR0.40
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fundCoupon unitaire distribué (en GBP)
LU1122116673Capital Cube Income F GBP Hdg0.20
LU1299302841Capital Plus Income F GBP Hdg6.22
LU0807690242Global Bond Income F GBP Hdg0.30
LU1163533851Patrimoine Income F GBP0.43
LU1163533935Patrimoine Income F GBP Hdg0.40
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fundCoupon unitaire distribué (en USD)
LU1299308376Capital Cube Income E USD Hdg0.20
LU0992631134Capital Plus Income E USD Hdg1.22
LU0992630326Global Bond Income E USD Hdg0.34
LU0992628692Patrimoine Income E USD Hdg0.42
ISINCARMIGNAC PORTFOLIO Sub-fundCoupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299302411Capital Plus Income A CHF Hdg1.21
LU1299301876Global Bond Income A CHF Hdg0.30
LU1163533695Patrimoine Income A CHF Hdg0.38

Décision signée le 9 Mai 2017
Carmignac Gestion Luxembourg
Yon Elosegui
Managing Director