Stratégies alternatives
Carmignac Absolute Return Europe
Parts
FR0010149179
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 02/01/2003
Au 25/04/2024
+ 133.4 %
+ 35.9 %
+ 14.7 %
+ 3.5 %
+ 5.7 %
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
+ 2.5 %
- 8.0 %
+ 8.9 %
+ 14.6 %
+ 4.4 %
- 1.3 %
+ 5.2 %
+ 12.6 %
- 6.4 %
-
Valeur Liquidative
421.7 €
Actifs Nets
219 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR
Article 8
Composition du Portefeuille
Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 mars 2024.Poids des Investissements en Actions91.9 %
Taux d’Exposition Nette Actions28.8 %
Nombre d'Emetteurs Actions 59
Active Share50.0 %
LES PRINCIPALES POSITIONS
Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.Principales expositions Actions
Au : 28 mars 2024.| MICROSOFT CORP |  Etats-Unis | Technologies de l'Information | 3.3% |
| NOVO NORDISK A/S |  Danemark | Santé | 3.2% |
| META PLATFORMS INC | Etats-Unis | Communication | 2.7% |
| ADYEN NV |  Pays-Bas | Finance | 2.4% |
| LONZA GROUP AG |  Suisse | Santé | 2.2% |
| RYANAIR HOLDINGS PLC |  Irlande | Industrie | 2.1% |
| AIRBUS SE |  France | Industrie | 2.0% |
| SAP SE |  Allemagne | Technologies de l'Information | 2.0% |
| ASML HOLDING NV | Pays-Bas | Technologies de l'Information | 2.0% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Allemagne | Communication | 1.9% |
Total
23.8 %
Les 10 principales positions courtes
Au : 28 mars 2024.| Etats-Unis | Technologies de l'Information | -1.0% |
| Suisse | Matériaux | -1.0% |
| France | Consommation Discrétionnaire | -0.9% |
 Espagne | Communication | -0.9% |
| Pays-Bas | Santé | -0.8% |
 Royaume-Uni | Biens de Consommation de Base | -0.7% |
 Suède | Technologies de l'Information | -0.7% |
| Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | -0.7% |
| Royaume-Uni | Consommation Discrétionnaire | -0.7% |
| Suisse | Santé | -0.7% |
Total
-8.1 %
Répartition géographique
L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.Répartition Géographique
Au : 28 mars 2024.| Europe EUR | 35.3 % |
| Amérique du Nord | 13.9 % |
| Europe ex-EUR | 9.0 % |
| Autres pays | 2.3 % |
| Dérivés Indices | -31.3 % |
| Total % of alternative | 29.2 % |
Europe EUR35.3 %
| Allemagne | 11.6 % |
| Pays-Bas | 6.4 % |
 Italie | 5.2 % |
| Irlande | 5.1 % |
| France | 4.6 % |
 Grèce | 1.6 % |
 Belgique | 0.4 % |
 Finlande | 0.3 % |
| Espagne | 0.1 % |
Répartition Sectorielle
L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.Répartition Sectorielle
Au : 28 mars 2024.Taux d'exposition
Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.Evolution Exposition Actions (% de l'actif)
Au : 28 mars 2024.- Taux d'Investissement Actions
- Taux d'Exposition
Dérivés actions
Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.Dérivés actions
Au : 19 avr. 2024.| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| Equity derivatives | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| S&P 500 INDEX | ||
| STXE 600 BNK € PR | ||
| STXE 600 € PR | ||
| TOPIX BANKS INDEX |
Total (Long + Short)
-68.3 %
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