Stratégies diversifiées

Carmignac Multi Expertise

FCPMarchés mondiauxArticle 8
Parts
A EUR AccFR0010149203
Bénéficier des différentes expertises de Carmignac au travers d’un seul Fonds
  • Une approche multi-stratégies capitalisant sur l'expertise de Carmignac sur l’ensemble des classes d’actifs.
  • Associer gestion actions, obligataire et alternative pour saisir les opportunités attractives à travers le monde.
Documents clés
Allocation d'actifs
Autres100 %
Au : 14 juin 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 105.6 %
+ 22.7 %
+ 12.3 %
- 2.5 %
+ 10.4 %
Du 02/01/2002
Au 20/06/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Valeur Liquidative
205.5 €
Actifs Nets
243 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR

Article

8
Au : 20 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Jusqu'au 17 Mars 2024, le nom du fonds était Carmignac Profil Reactif 50 et l'indicateur de référence était 30% MSCI AC WORLD (USD, Dividendes nets réinvestis) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Rebalancé trimestriellement. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.

Carmignac Multi Expertise : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 mai 2024.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • Des divergences macro-économiques et de politiques monétaires apparaissent entre les États-Unis et l’Europe.

  • Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.

  • En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.

  • Cette désynchronisation a entraîné une détente accrue des taux américains alors que la tendance en zone euro s’est montrée davantage à la hausse, notamment sur la partie longue de la courbe.

  • Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américain a favorisé les actions de croissance et un resserrement des marges de crédit.

  • Nvidia continue de bénéficier de l’euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle après sa publication de résultats.

Commentaire de performance

  • Le fonds de fonds a délivré une performance positive sur le mois de mai, en ligne avec son indicateur de référence.
  • Notre sélection de fonds d’actions a bénéficié à la stratégie, tout comme notre sélection de fonds obligataires et alternatifs.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Notre stratégie vise à bénéficier des différentes expertises de Carmignac. À cet égard, Carmignac Expertise est investi dans six fonds maison.
  • Sur la partie actions, nous sommes investis au sein du fonds Carmignac Portfolio Investissement et Carmignac Portfolio Grandchildren.
  • Sur la partie obligataire, nous sommes investis dans les stratégies Carmignac Portfolio Credit et Carmignac Portfolio Global Bond.
  • Enfin, sur notre poche alternative, nous avons des participations au sein du fonds Carmignac Absolute Return Europe et Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.

Aperçu des performances

Au : 20 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu'au 31/12/2012, les indices «actions» des indicateurs de référence étaient calculés hors dividendes. Depuis le 01/01/2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu'au 31/12/2020 l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu'au 31/12/2021, l'indicateur de référence du fonds était 50% MSCI AC WORLD NR, 50% ICE BofA Global Government Index. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Jusqu'au 17 Mars 2024, le nom du fonds était Carmignac Profil Reactif 50 et l'indicateur de référence était 30% MSCI AC WORLD (USD, Dividendes nets réinvestis) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Rebalancé trimestriellement. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Source: Carmignac au 21/06/2024

Carmignac Multi Expertise Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 14 juin 2024.
Europe36.1 %52.4 %88.6 %
Amérique du Nord53.6 %9.5 %63.1 %
Amérique Latine0.5 %18.5 %19.1 %
Asie6.9 %4.4 %11.3 %
Afrique-5.1 %5.1 %
Europe de l'Est-4.9 %4.9 %
Asie Pacifique2.7 %1.3 %4.1 %
Moyen-Orient0.2 %3.8 %4.0 %
Total100.0 %100.0 %
Europe88.6 %
deAllemagne
6.2 %0.2 %
atAutriche
-1.2 %
beBelgique
0.1 %-
dkDanemark
5.9 %-
esEspagne
0.6 %2.7 %
fiFinlande
0.3 %0.6 %
frFrance
11.2 %8.4 %
grGrèce
0.1 %3.2 %
ieIrlande
0.6 %9.4 %
itItalie
0.8 %9.6 %
Luxembourg
0.5 %-
noNorvège
0.9 %2.1 %
nlPays-Bas
4.8 %2.9 %
gbRoyaume-Uni
0.9 %8.7 %
seSuède
1.4 %1.9 %
chSuisse
2.0 %1.0 %
Jersey
-0.1 %
ptPortugal
-0.6 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 14 juin 2024.
Poids des Investissements en Actions54.9 %
Taux d’Exposition Nette Actions48.6 %
Active Share49.9 %
Sensibilité1.4
Yield to Maturity *7.0 %
Notation moyenneBBB-
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
La stratégie offre une exposition équilibrée et diversifiée aux marchés, bénéficiant des expertises Carmignac sur les principales classes d’actifs actions, obligations et alternatifs."
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »