Stratégies actions

Carmignac Portfolio Climate Transition

SICAVThématiquesFonds thématiques ESGArticle 8
Parts

LU0164455502

Un Fonds d'actions thématique agissant pour l'atténuation du changement climatique
  • Investir avec un but : viser à générer des rendements attractifs sur le long terme tout en assurant une contribution environnementale positive.
  • Investir efficacement : cibler les entreprises innovantes sur l’ensemble des chaînes de valeur des énergies renouvelables et des entreprises vertes.
Documents clés
Rapport mensuel (incluant les données ESG)KID
Allocation d'actifs
Actions92 %
Autres8 %
Au : 28 juin 2024.
Indicateur de Risque
5/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 207.3 %
+ 0.3 %
+ 9.3 %
- 5.5 %
- 1.6 %
Du 10/03/2003
Au 25/07/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valeur Liquidative
307.24 €
Actifs Nets
196 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR

Article

8
Au : 25 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Climate Transition
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Climate Transition
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Caractéristiques & Risques

Performances

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ESG

Documents

Carmignac Portfolio Climate Transition : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 28 juin 2024.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • Sur les marchés mondiaux, les actions américaines ont enregistré des performances mitigées.
  • Les valeurs technologiques et l’indice Russell 2000 ont surperformé, contrairement aux difficultés rencontrées dans des secteurs tels que les services aux collectivités et les équipements médicaux.
  • Les bons du Trésor se sont affaiblis, le dollar est resté stable et le pétrole brut a enregistré un nouveau gain.
  • Cependant, les matières premières ont affiché des rendements négatifs, l’indice Bloomberg Commodity ayant reculé de 1,5%.
  • Le mois de juin a également vu le début des baisses de taux de la Banque centrale européenne, qui a réduit son taux de dépôt de 25 points de base à 3,75% en réponse à l’amélioration des perspectives d’inflation.
  • Malgré l’abaissement des taux directeurs, les conséquences de l’annonce d’élections françaises anticipées a renforcé l’incertitude sur les marchés des actions et des obligations.

Commentaire de performance

  • Notre Fonds a enregistré une performance positive en termes absolus mais est en retrait par rapport à son indicateur de référence sur le mois de juin.
  • Les valeurs qui ont contribué négativement à notre performance ont été les entreprises liées au thème des fournisseurs d’énergie verte, avec Nextera, notre principal détracteur.
  • TPI Composites a aussi affecté la performance, après avoir annoncé la cession de son activité automobile pour se concentrer sur la fabrication de pales d’éoliennes.
  • Nous avons profité de notre surpondération et de notre sélection rigoureuse de valeurs dans le secteur de la technologie et de la consommation discrétionnaire.
  • Notre plus grande contribution ce mois-ci est venue du thème de la technologie verte.
  • Taiwan Semiconductor (TSMC), une de nos plus grandes positions qui fait partie du sous-thème de la technologie verte, a été notre plus grand contributeur suite à une forte demande de puces.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Au cours du mois de juin, nous avons réajusté les poids des actions du sous-thème de l’énergie renouvelable en réduisant celui d’Orsted et de TPI Composites après des performances décevantes.
  • Notre forte conviction dans le domaine des semi-conducteurs reste intacte.
  • Nous pensons que notre diversification à travers nos sous-thèmes permettra de mieux naviguer dans cet environnement de marché.

Aperçu des performances

Au : 25 juil. 2024.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le 15/05/2020 l'indicateur de référence a été remplacé par le MSCI AC WORLD NR (USD) net dividendes réinvestis. Les performances sont présentées selon la méthode du chainage. Le nom du fonds a été transformé de Carmignac Portfolio Green Gold à Carmignac Portfolio Climate Transition.​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 27/07/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 28 juin 2024.
Amérique du Nord43.2 %
Asie30.1 %
Europe24.0 %
Asie Pacifique1.6 %
Amérique Latine1.0 %
Afrique0.1 %
Europe de l'Est-
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord43.2 %
usEtats-Unis
40.8 %
caCanada
2.4 %
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 28 juin 2024.
Poids des Investissements en Actions92.0 %
Taux d’Exposition Nette Actions84.5 %
Nombre d'Emetteurs Actions 56
Active Share91.0 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
Nous adoptons à travers Carmignac Portfolio Climate Transition une approche différenciée à l'égard du changement climatique qui reflète notre philosophie durable. Ce positionnement répond à notre premier thème d'engagement ESG : le Climat.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Gérant
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La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.