Stratégies actions

Carmignac Portfolio Climate Transition

SICAVThématiquesFonds thématiques ESGArticle 8
Parts

LU0164455502

Un Fonds d'actions thématique agissant pour l'atténuation du changement climatique
  • Investir avec un but : viser à générer des rendements attractifs sur le long terme tout en assurant une contribution environnementale positive.
  • Investir efficacement : cibler les entreprises innovantes sur l’ensemble des chaînes de valeur des énergies renouvelables et des entreprises vertes.
Allocation d'actifs
Actions94.1 %
Autres5.9 %
Au : 31 mai 2024.
Indicateur de Risque
5/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 219.7 %
+ 9.8 %
+ 17.6 %
+ 1.0 %
+ 2.3 %
Du 10/03/2003
Au 12/06/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valeur Liquidative
319.6 €
Actifs Nets
208 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR

Article

8
Au : 12 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Climate Transition : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 mai 2024.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • Les rendements des actions et des titres obligataires ont été solides en mai, grâce à l’optimisme persistant des investisseurs quant aux perspectives économiques.
  • Les actions ont vu leurs rendements augmenter, le MSCI World progressant de 4,5%, tandis que les obligations mondiales se sont également bien comportées, avec une performance positive de 1,3%.
  • En mai, les prix du pétrole ont baissé après avoir atteint leur plus haut niveau en avril.
  • Les matières premières ont affiché des rendements positifs, l’indice Bloomberg Commodity ayant progressé de 1,8%.
  • Cette performance peut être attribuée à la demande mondiale stable et aux conflits en cours au Moyen-Orient et en Ukraine.

Commentaire de performance

  • Notre Fonds a enregistré une performance positive en termes absolus ainsi que relatifs sur le mois de mai.
  • Les valeurs qui ont contribué négativement à notre performance ont été les entreprises liées au thème de l’énergie verte.
  • Samsung, notre principal détracteur, a négativement contribué à la performance. LG Chem a aussi affecté la performance après que la demande pour les véhicules électriques a enregistré une baisse.
  • Nous avons profité de notre surpondération et de notre sélection rigoureuse de valeurs dans le secteur de l’industrie et des services aux collectivités.
  • Notre plus grande contribution ce mois-ci vient du thème des fournisseurs d’énergie verte, avec Nextera.
  • Un autre contributeur a été Taiwan Semiconductors (TSMC), une de nos plus grandes positions, qui fait partie du sous-thème de la technologie verte, suite à une forte demande de puces.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Notre portefeuille est resté inchangé au cours du mois de mai.
  • Notre forte conviction dans le domaine des semi-conducteurs est intacte.
  • Nous pensons que notre diversification à travers nos sous-thèmes permettra de mieux naviguer dans cet environnement de marché.

Aperçu des performances

Au : 12 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performancesfutures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. Le 15/05/2020 l'indicateur de référence a été remplacé par le MSCI AC WORLD NR (USD) net dividendes réinvestis. Les performances sont présentées selon la méthode du chainage. Le nom du fonds a été transformé de Carmignac Portfolio Green Gold à Carmignac Portfolio Climate Transition.​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 13/06/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 31 mai 2024.
Amérique du Nord42.6 %
Asie29.4 %
Europe25.2 %
Asie Pacifique1.7 %
Amérique Latine1.0 %
Afrique0.1 %
Europe de l'Est-
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord42.6 %
usEtats-Unis
40.0 %
caCanada
2.6 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 mai 2024.
Poids des Investissements en Actions94.1 %
Taux d’Exposition Nette Actions86.8 %
Nombre d'Emetteurs Actions 55
Active Share91.3 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
Nous adoptons à travers Carmignac Portfolio Climate Transition une approche différenciée à l'égard du changement climatique qui reflète notre philosophie durable. Ce positionnement répond à notre premier thème d'engagement ESG : le Climat.
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »