Stratégies actions

Carmignac Portfolio Grandchildren

SICAVMarchés mondiauxFonds ISR Article 9
Parts

LU2004385667

Un Fonds intergénérationnel axé sur des entreprises de qualité et durables
  • Un Fonds axé sur la sélection de sociétés de « très bonne qualité » à travers le monde, c’est-à-dire saines financièrement et avec une rentabilité durable.
  • Un processus d'investissement reposant sur une analyse fondamentale rigoureuse, un screening quantitatif, et une approche d'investissement socialement responsable.
Allocation d'actifs
Actions94.9 %
Autres5.1 %
Au : 14 juin 2024.
Indicateur de Risque
5/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 101.1 %
0.0 %
+ 90.1 %
+ 28.6 %
+ 23.4 %
Du 31/05/2019
Au 20/06/2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
+ 15.9 %
+ 19.9 %
+ 29.1 %
- 23.7 %
+ 23.8 %
Valeur Liquidative
201.1 €
Actifs Nets
526 M €
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR

Article

9
Au : 20 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Grandchildren : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 mai 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste

Environnement de marché

  • Des divergences macro-économiques et de politiques monétaires apparaissent entre les États-Unis et l’Europe.

  • Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.

  • En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.

  • Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américains a favorisé les actions de croissance.

  • Nvidia continue de bénéficier de l’euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle après sa publication de résultats.

Commentaire de performance

  • Le Fonds affiche une performance positive mais sous-performe son indicateur de référence.

  • Il a bénéficié d’un environnement favorable pour les actions de croissance, mais notre sélection de titres défensifs a pesé sur la performance relative.

  • Le secteur de la technologie et plus spécifiquement nos convictions dans les semi-conducteurs ASML et Nvidia ont poursuivi leur excellent début d’année et comptent parmi les principaux contributeurs à la performance du mois.

  • Le Fonds a souffert de la baisse de certaines de nos convictions dans les secteurs de la santé et de la consommation, à l’image d’Estée Lauder, dont les prévisions ont été légèrement inférieures aux attentes alors que l’environnement macro-économique s’est détérioré pour les consommateurs.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • L’analyse macro-économique incite à maintenir un positionnement relativement défensif qui se reflète dans la construction générale du portefeuille, par exemple dans les entreprises du secteur de la santé et de la consommation de base.

  • Nous conservons une forte exposition aux secteurs de la technologie et de la santé.

  • Nous continuons de limiter l’exposition au facteur momentum en contrôlant la taille d’Eli Lilly et Nvidia.

  • Nous avons vendu notre exposition résiduelle dans Diasorin et rajouté une position dans Accenture.

Aperçu des performances

Au : 20 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 21/06/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 14 juin 2024.
Amérique du Nord67.2 %
Europe32.8 %
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord67.2 %
usEtats-Unis
67.2 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 14 juin 2024.
Poids des Investissements en Actions94.9 %
Taux d’Exposition Nette Actions94.9 %
Nombre d'Emetteurs Actions 43
Active Share80.9 %

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Gérant, Analyste
Carmignac Portfolio Grandchildren est un Fonds intergénérationnel qui se concentre sur les entreprises de très grande qualité afin d'aider les investisseurs à construire un capital, non seulement pour eux, mais également pour les générations futures.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
​Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée acquis au distributeur). L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »

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