Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisThématiquesFonds thématiques ESGArticle 9
Parts
LU2295992163
Un Fonds thématique axé sur 2 piliers: l’expérience client et employé
Fonds thématique social : une stratégie thématique qui se concentre à la fois sur la satisfaction des clients et des employés.
Tirer parti de la pertinence des données sociales : expertise quantitative et expérience dans l'utilisation de sources de données dites "alternatives".
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 34.1 %
0.0 %
0.0 %
+ 17.4 %
+ 19.7 %
Du 31/03/2021
Au 03/12/2024
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valeur Liquidative
134.13 €
Actifs Nets
119 M €
Marché
Fonds thématique
Classification SFDR
Article
9
Au : 29 nov 2024.
Au : 3 déc 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Le mois d’octobre a été marqué par une forte volatilité sur les marchés, les actions (en devise locale) se repliant après leur rebond depuis le début de l’année.
Cette correction des actions s’est produite malgré des indicateurs économiques robustes aux États-Unis, notamment des chiffres élevés en matière de consommation et d’emploi. Les données relatives à l’inflation ont ajouté à la complexité de la situation, en se montrant supérieures aux attentes.
La saison des résultats du troisième trimestre a débuté avec des performances solides dans le secteur bancaire. Cependant, les prévisions des entreprises technologiques ont été plus contrastées, contribuant ainsi à l’instabilité du marché.
Les actions chinoises ont enregistré une hausse significative en début de mois, stimulées par les mesures de relance du gouvernement. Cet élan s’est affaibli par la suite en raison d’un manque de détails sur les mesures de relance budgétaire.
Commentaire de performance
Au cours du mois d’octobre, le Fonds a enregistré une performance absolue négative alors que l’indice a affiché une performance légèrement positive.
Notre surpondération aux biens de consommation de base a été le principal facteur de cette sous-performance. L’Oréal, Colgate-Palmolive et Diageo ont été les principaux détracteurs du fonds au cours du mois.
Malgré la publication de bons chiffres pour le troisième trimestre de la part de sociétés comme Colgate-Palmolive, les titres de consommation de base n’ont pas suivi les résultats.
Bien que nous ayons sous-pondéré le secteur de la santé, nos positions dans Danaher et Roche ont été affectées par la performance du marché au cours du mois, principalement portée par le secteur de l’énergie et des financières.
Perspectives et stratégie d’investissement
Au cours du mois de septembre, nous avons initié une nouvelle position dans Apple, qui affiche un bon score CHX.
Nous avons continué à réduire notre position sur Novo Nordisk et avons vendu le titre au cours du mois. Dans le même temps, nous avons également liquidé notre position sur Garmin, car son score s’est détérioré au cours des derniers mois.
Nous restons prudents dans le positionnement de notre portefeuille et continuons à nous concentrer sur des sociétés de qualité, moins cycliques.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »
Unsupported browserWe've noticed that your browser is no longer supported. To ensure optimal performance and security while using our website, we recommend updating your browser or other relevant software. Thank you for your understanding!
Environnement de marché