Stratégies alternatives

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Parts

LU0992627538

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 14 juin 2024.
Taux d’Exposition Nette Actions20.9 %
Bêta+0.1 %
Ratio de Sortino+5.3
Nombre de Holdings26

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 14 juin 2024.
SK HYNIX INC
krCorée du Sud
Technologies de l'Information9.3%
PRADA SPA
itItalie
Consommation Discrétionnaire7.6%
AMAZON.COM INC
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire6.6%
NOVA LTD
ilIsrael
Technologies de l'Information6.3%
NOVO NORDISK A/S
dkDanemark
Santé4.8%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deAllemagne
Communication4.6%
SCHIBSTED ASA
noNorvège
Communication4.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwan
Technologies de l'Information4.5%
ASR NEDERLAND NV
nlPays-Bas
Finance4.3%
MICROSOFT CORP
usEtats-Unis
Technologies de l'Information4.2%
Total
56.6 %

Les 10 principales positions courtes

Au : 14 juin 2024.

Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 14 juin 2024.
Europe EUR31.4 %
Autres pays18.5 %
Europe ex-EUR15.5 %
Amérique du Nord12.9 %
Panier de Dérivés Actions-23.1 %
Dérivés Indices-34.3 %
Total % of alternative20.9 %
Europe EUR31.4 %
deAllemagne
12.3 %
itItalie
7.7 %
nlPays-Bas
7.2 %
esEspagne
2.3 %
frFrance
2.0 %
ieIrlande
1.7 %
Luxembourg
-0.2 %
atAutriche
-0.4 %
fiFinlande
-1.0 %

Répartition Sectorielle

L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Sectorielle

Au : 14 juin 2024.

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 31 mai 2024.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Répartition par Capitalisation

La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.

Répartition par Capitalisation

Au : 14 juin 2024.

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 14 juin 2024.
DJS SMALL 200 = PR
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
RUSSEL 2000 INDEX
S&P 500 INDEX
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 INS € PR
STXE 600 TECH € PR
Total (Long + Short)
-66.3 %
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