Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine

SICAVMarchés mondiauxFonds ISR Article 8
Parts

LU0992627884

Une solution globale clés en main pour traverser différentes configurations de marché
  • Accéder à de multiples moteurs de performance à l’échelle mondiale : actions, obligations et devises internationales
  • Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché
Allocation d'actifs
Obligations46 %
Actions42 %
Autres12 %
Au : 14 juin 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 33.9 %
+ 35.1 %
+ 12.3 %
- 3.9 %
+ 8.1 %
Du 15/11/2013
Au 20/06/2024
Performance par Année Civile 2023
+ 2.0 %
- 3.8 %
+ 20.9 %
+ 4.6 %
- 9.8 %
+ 5.0 %
+ 19.8 %
- 6.5 %
- 3.6 %
+ 0.3 %
Valeur Liquidative
133.9 £
Actifs Nets
£
Marché
Marchés mondiaux
Classification SFDR

Article

8
Au : 20 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Patrimoine : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 mai 2024.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • Des divergences macro-économiques et de politiques monétaires apparaissent entre les États-Unis et l’Europe.

  • Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.

  • En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.

  • Cette désynchronisation a entraîné une détente accrue des taux américains alors que la tendance en zone euro s’est montrée davantage à la hausse, notamment sur la partie longue de la courbe.

  • Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américain a favorisé les actions de croissance et un resserrement des marges de crédit.

  • Nvidia continue de bénéficier de l’euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle après sa publication de résultats.

Commentaire de performance

  • Le Fonds affiche une performance positive supérieure à son indicateur de référence.

  • L’allocation élevée du Fonds aux actifs risqués (actions et obligations) a soutenu la performance dans un environnement favorable pour ces actifs.

  • Les secteurs de la technologie et aurifère ont soutenu la performance de notre poche d’actions. En revanche, nos protections via des options ont eu un léger impact négatif.

  • La sensibilité aux taux du Fonds s’inscrit en hausse sur le mois consécutivement à une réduction de notre position vendeuse sur les taux japonais ainsi qu’à un renforcement de notre exposition sur les taux courts américains.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • La résilience des différentes économies devrait se poursuivre au cours des prochains mois à la faveur d’un stimulus élevé dans un contexte de double conflit militaire et commercial.

  • Nous conservons une exposition relativement élevée aux actions (autour de 40%) et avons légèrement réaugmenté notre sensibilité au cours du mois.

  • Depuis que Kristofer Barrett a rejoint notre équipe, nous avons ajouté treize nouvelles positions sur les actions et nous nous sommes séparés de cinq autres.

  • S’il continue de privilégier des tendances porteuses au sein de l’intelligence artificielle et du secteur de la santé, il a diversifié le portefeuille le long de la chaîne de valeur.

  • Nous avons réduit les investissements dans les valeurs affichant des multiples de valorisation élevés et dites « momentum », entraînant une baisse du niveau de valorisation moyen du portefeuille.

Aperçu des performances

Au : 20 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu'au 31 décembre 2020, l'indice obligataire était le FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Jusqu’au 31 décembre 2021, l'indicateur de référence était composé pour 50% de l'indice MSCI AC WORLD NR (USD) et pour 50% de l'indice ICE BofA Global Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 22/06/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 14 juin 2024.
Amérique du Nord58.7 %
Europe22.2 %
Asie14.9 %
Amérique Latine2.6 %
Asie Pacifique1.8 %
Total % Actions100.0 %
Amérique du Nord58.7 %
usEtats-Unis
55.2 %
caCanada
3.5 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 14 juin 2024.
Poids des Investissements en Actions42.0 %
Taux d’Exposition Nette Actions34.2 %
Active Share82.8 %
Sensibilité1.7
Yield to Maturity *6.0 %
Notation moyenneBBB
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds

Christophe Moulin

Responsable adjoint Équipe Cross Asset, Gérant
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Responsable Équipe Obligataire, Gérant
Grâce à son approche flexible et holistique, la stratégie Patrimoine se définit comme une solution clé en main pour les investisseurs cherchant à faire fructifier leur épargne progressivement au fil du temps, sans se soucier des fluctuations des marchés ou des cycles économiques.
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »