Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

SICAVMarchés européensFonds ISR Article 8
Parts

LU1744628287

Un Fonds européen clé en main
  • À la recherche de la meilleure manière d'investir dans les entreprises innovantes de qualité parmis les différentes classes d'actifs, pays et secteurs.
  • Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Allocation d'actifs
Obligations39.3 %
Actions33.7 %
Autres27 %
Au : 28 juin 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 33.2 %
0.0 %
+ 24.7 %
- 3.8 %
+ 7.1 %
Du 29/12/2017
Au 16/07/2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
Valeur Liquidative
133.15 €
Actifs Nets
501 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

8
Au : 16 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 28 juin 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • La croissance américaine a poursuivi son atterrissage en douceur. En Europe, les statistiques ont révélé une croissance peu dynamique.
  • L’action des banques centrales a divergé à travers le monde avec des baisses de taux de la part des Banques centrales européenne, suisse et canadienne tandis que la Banque d’Angleterre et la Fed ont maintenu leurs taux inchangés.
  • L’actualité politique a été une source de volatilité en Europe, avec l’annonce d’élections anticipées en France, ainsi que dans certains pays émergents (Inde, Mexique, Afrique du Sud).
  • Les marchés boursiers américains ont atteint de nouveaux sommets historiques, soutenus une fois de plus par les valeurs technologiques.
  • Les taux d’intérêt sont restés volatils mais la baisse de l’inflation aux États-Unis a permis une légère détente. En revanche, les craintes politiques en Europe ont provoqué un écartement entre les taux allemands et le reste de la zone euro.

Commentaire de performance

  • Le Fonds affiche une performance positive, supérieure à son indicateur de référence.
  • Notre exposition aux actifs risqués (actions, crédit) a été le principal moteur de performance.
  • Les secteurs de la santé (Argenx, Novo Nordisk, Zealand Pharma) et de la technologie (SAP, ASML, ASM International) sont parmi les meilleurs contributeurs à la performance.
  • Notre faible sensibilité aux taux d’intérêt a soutenu la performance relative.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Dans un contexte où beaucoup de bonnes nouvelles commencent à être reflétées dans les cours des marchés actions et où les risques politiques en Europe créent de la volatilité, nous avons mis en place des protections via des positions optionnelles, mais également au sein du portefeuille crédit.
  • La sensibilité aux taux d’intérêt du portefeuille se concentre sur la partie courte de la courbe, qui offre le profil rendement/risque le plus attractif dans l’environnement actuel.
  • Nous conservons une exposition à l’or aussi bien comme outil de gestion des risques que pour bénéficier du regain d’intérêt pour ce métal rare de la part des banques centrales.

Aperçu des performances

Au : 16 juil. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu’au 31/12/2021, l'indicateur de référence était composé à 50% de l’indice STOXX Europe 600 et à 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 17/07/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 28 juin 2024.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
25.7 %
deAllemagne
22.3 %
dkDanemark
15.6 %
nlPays-Bas
14.3 %
chSuisse
13.0 %
seSuède
5.0 %
ieIrlande
2.7 %
esEspagne
1.5 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 28 juin 2024.
Poids des Investissements en Actions33.7 %
Taux d’Exposition Nette Actions30.9 %
Active Share86.2 %
Sensibilité2.1
Yield to Maturity *4.8 %
Notation moyenneA-
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Nous recherchons des moteurs de performance au sein des différents pays, classes d'actifs et secteurs en Europe dans le but de construire un portefeuille robuste, capable de s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »