Stratégies obligataires

Carmignac Portfolio Sécurité

Parts

LU1299306321

Carmignac Portfolio Sécurité Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Portfolio Sécurité Répartition ESG

Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
  • 10% au moins des actifs nets du Compartiment sont investis dans des obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité ainsi que dans des titres d'émetteurs privés véritablement alignés sur l'un des 9 (sur un total de 17) Objectifs de développement durable des Nations unies;
  • Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
  • En ce qui concerne la dette d’entreprise, l’univers d’investissement est activement réduit d’au moins 20%;
  • Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs.
Voir tous les documents ESG

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)

Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.

En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.

Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)

Au : 31 mai 2024.
Actifs alignés sur les ODD
21.2 %
SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
17.8 %
SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
1.5 %
SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
0.9 %
SDG 3 : Bonne santé et bien-être
0.4 %
SDG 1 : Pas de pauvreté
0.3 %
SDG 11 : Villes et communautés durables
0.2 %
Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
78.8 %
Total
21.2 %

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 31 mai 2024.
Entreprise
NOT SUPPLIED
3I GROUP PLC
CASTELLUM AKTIEBOLAG
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
INFORMA PLC
OMV AKTIENGESELLSCHAFT
BAWAG GROUP AG
Note ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 31 mai 2024.
Entreprise
TOTALENERGIES SE
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV
ENI SPA
BP CAPITAL MARKETS PLC
OTP BANK NYRT
CAIXABANK SA
ENEL SPA
Note ESG
AA
A
A
A
BBB
A
AAA
Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Sécurité VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 31 mai 2024.
Élevé
Moyen
Faible
Fonds (Actions + Emprunts privés)
Indicateur de Référence
Source: ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (coupons reinvested)
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »