Stratégies obligataires

Carmignac Sécurité

Parts

FR0011269083

Carmignac Sécurité : Caractéristiques & Risques

Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.

Univers et Objectifs d'Investissement

Fonds investi en obligations et autres titres de créances libellés en euro. Son approche flexible et active avec une faible duration lui permet de déployer des stratégies de conviction principalement sur les marchés européens sans contrainte imposée par un benchmark. De plus le compartiment cherchera à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et mettra en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Il a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, l’ICE BofA ML 1-3 ans Euro All Government Index (EUR) (coupons réinvestis) sur son horizon de placement de 2 ans.

Caractéristiques

Caractéristiques Générales
Société de Gestion
Carmignac Gestion S.A
Forme Juridique
FCP de droit français
ISIN
FR0011269083
Code Bloomberg
CARSDEI FP
Caractéristiques Détaillées
Classification - SFDR
Article 8
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée minimum de placement recommandée
2 ans
Gestion
Stratégies obligataires
Indicateur de Référence
ICE BofA ML 1-3 ans All Euro Government Index (coupons réinvestis)
Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar
EUR Diversified Bond - Short Term
VL & Actifs Nets
Date de la 1ère VL
19/06/2012
Devise
EUR
Encours de la part
141 M€ (20/06/24)
Actifs sous gestion du Fonds
4 197 M€ / 4 500 M$
Affectation des Résultats
Distribution
Garantie en Capital
Non
Fréquence de Valorisation
Tous les jours, sauf : Jours fériés français pour les FCP/SICAV ; Jours fériés britanniques pour les OEIC ; Jours fériés boursiers aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong pour les fonds China New Economy.
S'abonner aux valeurs liquidatives
Heure limite de passation d’ordres
Avant 18:00 CET
Distribution
Fréquence de Distribution
Annuelle
Date du Dernier Coupon
30/04/2024
Montant du Dernier Coupon
2.21€

Frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
Coûts d'entrée
1,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
Coûts de sortie
Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
1,11% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
Coûts de transaction
0,24% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
Commissions liées aux résultats
Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit.

Risques

Principaux Risques du Fonds
Taux d’intérêt
Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
Crédit
Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
Perte en Capital
Le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à son prix d’achat.
Risque de Change
Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »