Stratégies obligataires

Carmignac Portfolio EM Debt

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LU2346238343

Carmignac Portfolio EM Debt Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Portfolio EM Debt Répartition ESG

Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
  • Un minimum de 10% des actifs nets du Compartiment sont investis dans 1) des émetteurs de dette souveraine ou quasi souveraine des marchés émergents classés dans le quartile supérieur des scores de durabilité (≥3,4/5) ; OU 2) des obligations d'entreprises ou souveraines vertes, sociales, durables et liées à la durabilité;
  • L'univers d'investissement composé de dette d'entreprise est activement réduit d'au moins 20%;
  • Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs;
  • Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 1%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
  • 60% au moins de l’actif net du portefeuille sont investis dans de la dette émergente souveraine et quasi souveraine dans le respect des règles suivantes relatives à la composition du portefeuille, 60% de ces investissements présenteront une note de durabilité égale ou supérieure à 3 selon le système de notation, 90% de ces investissements présenteront une note de durabilité égale ou supérieure à 2,6 selon le système de notation et la note de durabilité moyenne pondérée en fonction de l'exposition sera supérieure à 3.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)

Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.

En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.

Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)

Au : 31 mai 2024.
Actifs alignés sur les ODD
4.2 %
SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
4.2 %
Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
95.8 %
Total
4.2 %

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 31 mai 2024.
Entreprise
PETROLEUM GEOSERVICES AS
GEOPARK LIMITED
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
ING GROEP NV
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH
Note ESG
AAA
AA
AA
AA
AA
Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 31 mai 2024.
Entreprise
OTP BANK NYRT
RAIFFEISENBANK AS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
ING GROEP NV
PETROLEUM GEOSERVICES AS
Note ESG
BBB
A
AA
AA
AAA
Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio EM Debt VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 31 mai 2024.
Élevé
Moyen
Faible
Fonds (Actions + Emprunts privés)
Indicateur de Référence
Source: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
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