Stratégies alternatives
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Parts
LU1317704051
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 19/11/2015
Au 26/04/2024
+ 65.9 %
-
+ 28.4 %
+ 13.1 %
+ 14.3 %
Performance par Année Civile 2014Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023
-
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
Valeur Liquidative
165.8 €
Actifs Nets
528 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR
Article 8
Composition du Portefeuille
Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement du Fonds.Données d’Exposition
Au : 28 mars 2024.Taux d’Exposition Nette Actions42.9 %
Bêta+0.1 %
Ratio de Sortino+5.6
Nombre de Holdings41
LES PRINCIPALES POSITIONS
Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.Principales expositions Actions
Au : 28 mars 2024.| SK HYNIX INC |  Corée du Sud | Technologies de l'Information | 9.8% |
| PRADA SPA |  Italie | Consommation Discrétionnaire | 8.6% |
| MICRON TECHNOLOGY INC |  Etats-Unis | Technologies de l'Information | 7.9% |
| SAP SE |  Allemagne | Technologies de l'Information | 7.9% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | Allemagne | Consommation Discrétionnaire | 6.9% |
| ADYEN NV |  Pays-Bas | Finance | 4.9% |
| AMAZON.COM INC | Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | 4.8% |
| META PLATFORMS INC | Etats-Unis | Communication | 4.8% |
| ASR NEDERLAND NV | Pays-Bas | Finance | 4.6% |
| NOVA LTD |  Israel | Technologies de l'Information | 4.6% |
Total
64.7 %
Les 10 principales positions courtes
Au : 28 mars 2024.| Etats-Unis | Technologies de l'Information | -2.0% |
 France | Consommation Discrétionnaire | -2.0% |
 Canada | Consommation Discrétionnaire | -2.0% |
 Suède | Immobilier | -1.6% |
| Etats-Unis | Industrie | -1.5% |
| Suède | Matériaux | -1.4% |
 Finlande | Industrie | -1.3% |
| France | Biens de Consommation de Base | -1.3% |
| Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | -1.2% |
Total
-14.4 %
Répartition géographique
L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.Répartition Géographique
Au : 28 mars 2024.| Europe EUR | 45.4 % |
| Autres pays | 19.0 % |
| Amérique du Nord | 17.5 % |
| Europe ex-EUR | 5.7 % |
| Panier de Dérivés Actions | -1.0 % |
| Dérivés Indices | -43.8 % |
| Total % of alternative | 42.9 % |
Europe EUR45.4 %
| Allemagne | 20.7 % |
| Pays-Bas | 9.5 % |
| Italie | 8.6 % |
| France | 6.0 % |
 Irlande | 2.5 % |
 Belgique | 1.5 % |
 Luxembourg | -0.4 % |
 Espagne | -0.9 % |
| Finlande | -2.2 % |
Répartition Sectorielle
L'exposition du Fonds à un secteur spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition sectorielle donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.Répartition Sectorielle
Au : 28 mars 2024.Taux d'exposition
Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.Evolution Exposition Actions (% de l'actif)
Au : 28 mars 2024.- Taux d'Investissement Actions
- Taux d'Exposition
Répartition par Capitalisation
La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.Répartition par Capitalisation
Au : 28 mars 2024.Dérivés actions
Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.Dérivés actions
Au : 26 avr. 2024.| DAX INDEX | ||
| DJS SMALL 200 = PR | ||
| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| RUSSEL 2000 INDEX | ||
| S&P 500 INDEX | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 BSRS € PR | ||
| STXE 600 IG&S € PR | ||
| STXE 600 INS € PR | ||
| STXE 600 TECH € PR |
Total (Long + Short)
-52.9 %
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