Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

SICAVMarchés européensFonds ISR Article 8
Parts

LU2369619742

Un Fonds européen clé en main
  • À la recherche de la meilleure manière d'investir dans les entreprises innovantes de qualité parmis les différentes classes d'actifs, pays et secteurs.
  • Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Allocation d'actifs
Obligations39.1 %
Actions34.3 %
Autres26.6 %
Au : 14 juin 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
- 3.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 6.7 %
Du 29/07/2021
Au 20/06/2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 1.5 %
- 12.1 %
+ 2.7 %
Valeur Liquidative
94.1 €
Actifs Nets
499 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

8
Au : 20 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 mai 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • Des divergences macro-économiques et de politiques monétaires apparaissent entre les États-Unis et l’Europe.

  • Si l’économie américaine reste solide, des signes de modération ont été observés en mai.

  • En Europe, les données PMI publiées ce mois-ci confirment une amélioration de l’activité économique.

  • Cette désynchronisation a entraîné une détente accrue des taux américains alors que la tendance en zone euro s’est montrée davantage à la hausse, notamment sur la partie longue de la courbe.

  • Le mouvement de baisse sur les taux d’intérêt américain a favorisé les actions de croissance et un resserrement des marges de crédit.

Commentaire de performance

  • Le Fonds affiche une performance positive mais sous-performe son indicateur de référence.

  • Il a bénéficié d’un environnement favorable pour les actifs risqués, la performance provenant principalement de nos investissements actions et crédit.

  • Nos protections ont eu un impact négatif, ce qui explique la sous-performance relative.

  • La hausse des taux européens a aussi légèrement pesé sur la performance.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • La résilience des économies européennes devrait se poursuivre au cours des prochains mois et sera accompagnée par une politique monétaire plus accommodante.

  • Ce contexte plaide pour conserver une exposition élevée aux actifs risqués.

  • Nous sommes néanmoins conscients que ces actifs ont bien performé depuis le début de l’année et sont extrêmement populaires.

  • Cela nous incite à conserver une certaine prudence, que l’on exprime via des options qui s’échangent à des prix extrêmement abordables suite à la baisse de la volatilité.

Aperçu des performances

Au : 20 juin 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu’au 31/12/2021, l'indicateur de référence était composé à 50% de l’indice STOXX Europe 600 et à 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 22/06/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 14 juin 2024.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
24.6 %
deAllemagne
21.4 %
nlPays-Bas
16.9 %
dkDanemark
15.0 %
chSuisse
12.4 %
seSuède
4.9 %
ieIrlande
2.7 %
esEspagne
2.0 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 14 juin 2024.
Poids des Investissements en Actions34.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions31.8 %
Active Share86.3 %
Sensibilité2.3
Yield to Maturity *4.8 %
Notation moyenneA-
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Nous recherchons des moteurs de performance au sein des différents pays, classes d'actifs et secteurs en Europe dans le but de construire un portefeuille robuste, capable de s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Découvrez les caractéristiques du Fonds
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »